NVIDIA 주식 전망: AI 칩 수요가 강세를 유지함에 따라 119% 상승 여력 - TIKR.com

NVIDIA 주식 주요 통계 - 지난 주 실적: +3% - 52주 범위: $105~$244 - 밸류에이션 모델 목표가: $457 - 내재 상승 여력: 2.8년간 119.7% TIKR의 새로운 밸류에이션 모델을 사용하여 5년간의 애널리스트 예측으로 NVIDIA와 같은 인기 종목의 가치를 평가하세요(무료) >>> 무슨 일이 있었나요? NVIDIA (NVDA) 주가는 이번 주에 광범위한 칩 부문이 새로운 AI 낙관론에 힘입어 상승하면서 소폭 상승했습니다. 로이터 통신은 인텔이 예상보다 강력한 예측을 발표한 후 미국 칩 주가가 사상 최고치를 기록했으며, 투자자들은 이를 AI 인프라 수요가 여전히 강하다는 또 다른 신호로 받아들였다고 보도했습니다. 이는 4월 24일 주가가 0.4% 하락했음에도 불구하고 Nvidia에 도움이 되었습니다. 한 주간의 움직임은 중국 관련 헤드라인도 영향을 미쳤습니다. 로이터 통신은 딥시크가 화웨이 칩에 맞춘 새로운 AI 모델을 공개하면서 중국이 엔비디아 하드웨어에 대한 의존도를 줄이려는 움직임을 강화했다고 보도했습니다. 미국의 수출 통제로 인해 이미 엔비디아의 고급 AI 칩을 중국에 판매할 수 있는 능력이 제한되었기 때문에 이는 실질적인 위험입니다. 그럼에도 불구하고 투자자들은 이러한 위험과 Nvidia의 현재 성장 동력을 저울질하고 있는 것으로 보입니다. 26 회계연도 4분기에 엔비디아는 전년 대비 73% 증가한 681억 달러의 매출과 75% 증가한 623억 달러의 데이터센터 매출을 기록했습니다. 이는 여전히 글로벌 AI 데이터센터 수요를 중심으로 주가가 형성되고 있음을 보여줍니다. NVIDIA 주식이 저평가되어 있나요? 12/31/28까지 실현된 밸류에이션 모델 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링되었습니다: - 매출 성장률(CAGR): 38.5% - 영업 마진 63.6% - Exit P/E 배수: 25배 이러한 입력값을 바탕으로 이 모델은 목표 주가를 456달러로 추정하여 현재 주가인 208달러에서 총 119.7%의 상승 여력과 향후 2.8년간 32.8%의 연환산 수익률을 의미합니다. 이러한 상승 여력은 엔비디아가 AI 인프라 부문에서 지속적으로 성장하는 데 달려 있습니다. 38.5%의 매출 성장 가정은 높은 수치이지만, Nvidia의 가장 최근 연간 성장률인 65%보다는 낮은 수치입니다. 이 모델은 사실상 성장 둔화를 가정한 것이지만, 대부분의 대형 반도체 동종 업체를 훨씬 상회하는 수치입니다. 63.6%의 영업 마진 가정은 비정상적으로 수익성이 높은 Nvidia의 AI 칩 비즈니스를 반영합니다. 26 회계연도 4분기 총 마진은 75.0%로, 데이터센터 GPU 및 네트워킹 시스템에 대한 수요가 여전히 프리미엄 가격을 뒷받침할 만큼 강력하다는 것을 보여줍니다. 마진이 현재 수준에서 유지된다면 수익은 매출보다 더 빠르게 증가할 수 있습니다. 25.0배의 출구 주가수익비율은 모델에 표시된 엔비디아의 5년 및 10년 역사적 멀티플보다 낮습니다. 이 밸류에이션이 중요한 이유는 주가가 과거 프리미엄을 영원히 유지할 필요가 없기 때문입니다. 주요 요건은 중국의 규제, 경쟁, 인프라 비용 상승을 상쇄할 수 있을 만큼 AI 지출이 견조하게 유지되어야 한다는 것입니다. NVIDIA를 이끄는 원동력은 무엇인가요? 주식은 앞으로 나아갈까요? 다음 주요 촉매제는 5월 20일에 발표될 엔비디아의 27 회계연도 1분기 실적입니다. 투자자들은 경영진의 1분기 매출 전망치인 780억 달러(플러스 또는 마이너스 2%)와 실적을 비교할 것입니다. 이 수치는 기록적인 4분기 이후에도 하이퍼스케일러 AI 지출이 여전히 가속화되고 있는지 여부를 보여줄 것이기 때문에 중요합니다. 향후 몇 주 동안의 빅테크 기업 실적도 중요합니다. 마이크로소프트, 아마존, 메타, 알파벳은 AI 컴퓨팅 인프라를 가장 많이 구매하는 기업 중 하나입니다. 이들이 AI 자본 지출 계획을 늘리거나 유지한다면 Nvidia의 GPU, CPU, 네트워킹 및 시스템에 대한 수요 사례를 뒷받침할 것입니다. 중국은 여전히 주요 하방 촉매제입니다. 딥시크의 화웨이 중심 모델과 NIO의 자체 칩 추진은 중국 기업들이 엔비디아 의존도를 낮추기 위해 노력하고 있음을 보여줍니다. 미국의 규제가 더욱 강화되면 글로벌 AI 수요가 여전히 강세를 보이더라도 투자자들은 중국 매출에 대한 기대치를 낮출 수 있습니다. NVIDIA에 투자해야 할까요? 실제로 알 수 있는 유일한 방법은 직접 숫자를 보는 것입니다. TIKR을 사용하면 동일한 기관 수준의 기관 수준의 재무 데이터 전문 애널리스트가 이 질문에 정확히 답하기 위해 사용하는 것과 동일한 기관 수준의 재무 데이터에 무료로 액세스할 수 있습니다. NVIDIA를 검색하면 수년간의 과거 재무 정보, 월스트리트 애널리스트가 예상하는 다음 분기 매출 및 수익, 밸류에이션 배수가 시간에 따라 어떻게 변했는지, 가격 목표가 상승 또는 하락 추세에 있는지 확인할 수 있습니다. 다음을 수행할 수 있습니다. 무료 관심 종목 목록을 작성하여 NVIDIA를 를 다른 모든 종목과 함께 추적할 수 있습니다. 신용 카드가 필요하지 않습니다. 스스로 결정하는 데 필요한 데이터만 있으면 됩니다. 새로운 기회를 찾고 계신가요? - 억만장자 투자자들이 억만장자 투자자들이 매수하고 있는지 스마트 머니를 따라갈 수 있습니다. - 5분 안에 주식을 분석하세요. 5분 안에 주식을 분석할 수 있는 TIKR의 간편한 올인원 플랫폼입니다. - 더 많은 바위를 뒤집을수록 더 많은 기회를 발견할 수 있습니다. TIKR로 10만 개 이상의 글로벌 주식, 글로벌 상위 투자자 보유 종목 등을 검색해 보세요. 면책 조항: TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!